Middle Office

Stage en Middle Office - Réconciliation et validation des valeurs nettes d'inventaires

Vouc rejoignez le département Management Support qui a pour mission de produire des données de valeurs nettes d'inventaire parfaitement en lignes avec celles calculées par notre Fund Administration à des fins de contrôle des risques et de reporting.

Missions :

Au sein du département Middle Office, vous assistez les collaborateurs de l'équipe dans la réalisation des tâches suivantes :

- La prise de connaissance des fonds confiés entre autre par la rédaction de procédures dédiés de traitement
- La réconciliation quotidienne des positions titres, cash et mouvements cash
- Le calcul des valeurs nettes d'inventaires, l'investigation et le traitement des écarts avec les données reçues du Fund Administration
- Le trade support des gérants d'actifs
- Le suivi des suspens

Profil recherché

Etudiant(e) en année de césure ou en stage de fin d'études à orientation économique, financière dans un cursus Bac+4/5. Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse. Une première expérience dans une Banque / Institution Financière est un atout. Vous faîtes preuve de confidentialité, discrétion, dynamisme et proactivité. Vous maîtrisez les outils bureautiques standard - excellente connaissance d'Excel appréciée - ainsi que l'anglais.

Informations pratiques

A propos de l'Entreprise

Fondé en 1953 par le Baron Edmond de Rothschild et aujourd'hui dirigé par son fils, Benjamin de Rothschild, le Groupe Edmond de Rothschild est l'un des établissements financiers indépendants les plus dynamiques en Europe. La Banque Privée et l'Asset Management sont le cœur de notre activité financière et forment un cercle vertueux : d'un côté, la culture du sur-mesure et la pérennité, de l'autre, les performances et la création de produits innovants. Quant aux métiers de l'administration de fonds, du Private Equity et du Corporate Finance, ils apportent un savoir-faire de pointe complémentaire des deux principales activités stratégiques. Avec près de 2900 collaborateurs répartis dans 21 pays, le Groupe continue son déploiement en Europe, en Asie et dans le reste du monde.